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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 761.00 | 37 752.00 | 52 009.00 | 89 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 761.00 | 37 752.00 | 52 009.00 | 89 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
072 Créances – Autres | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
084 Disponibilités | 122 331.00 | | 122 331.00 | 122 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 591.00 | | 172 591.00 | 172 591.00 |
110 Total général Actif | 262 352.00 | 37 752.00 | 224 600.00 | 262 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 608 009.00 | 707 608.00 | | 608 009.00 |
230 Autres produits | 5 908.00 | 3 240.00 | | 5 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 917.00 | 710 849.00 | | 613 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 180.00 | 387.00 | | 1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 200 402.00 | 298 862.00 | | 200 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 803.00 | 8 588.00 | | 11 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 821.00 | 261 780.00 | | 328 821.00 |
252 Charges sociales | 72 216.00 | 76 655.00 | | 72 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 463.00 | 15 267.00 | | 22 463.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 3.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 000.00 | 661 542.00 | | 637 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 083.00 | 49 306.00 | | -23 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 200.00 | 5 000.00 | | 9 200.00 |
294 Charges financières | 722.00 | | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 263.00 | 4 512.00 | | 4 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 653.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 868.00 | 44 141.00 | | -18 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 183.00 | | | -4 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 602.00 | | | 121 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 866.00 | | | 40 866.00 |