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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 223 643.00 | 79 668.00 | 143 975.00 | 223 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 643.00 | 79 668.00 | 143 975.00 | 223 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
072 Créances – Autres | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
084 Disponibilités | 76 896.00 | | 76 896.00 | 76 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 668.00 | | 147 668.00 | 147 668.00 |
110 Total général Actif | 371 311.00 | 79 668.00 | 291 644.00 | 371 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 567 096.00 | 581 294.00 | | 567 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 41 638.00 | | |
230 Autres produits | 334.00 | 9 951.00 | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 430.00 | 632 884.00 | | 567 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 321.00 | 10 078.00 | | 27 321.00 |
242 Autres charges externes. | 227 735.00 | 156 896.00 | | 227 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 475.00 | 12 203.00 | | 12 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 108.00 | 305 477.00 | | 248 108.00 |
252 Charges sociales | 57 349.00 | 67 462.00 | | 57 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 939.00 | 19 977.00 | | 21 939.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 121.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 930.00 | 572 214.00 | | 594 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 501.00 | 60 670.00 | | -27 501.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 562.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 750.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 202.00 | 47 358.00 | | -28 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 458.00 | | | 117 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 185.00 | | | 106 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |