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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 516.00 | 19 195.00 | 12 322.00 | 31 516.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 316.00 | 19 195.00 | 13 122.00 | 32 316.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
084 Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
110 Total général Actif | 34 638.00 | 19 195.00 | 15 443.00 | 34 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 240.00 | | | 167 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 850.00 | | | 176 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 896.00 | | | 896.00 |
242 Autres charges externes. | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
252 Charges sociales | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
262 Autres charges | 917.00 | | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 807.00 | | | 191 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 957.00 | | | -14 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 987.00 | | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 583.00 | | | -15 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 987.00 | | | 987.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -987.00 | | | -987.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -987.00 | | | -987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |