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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 205.00 | 21 230.00 | 2 976.00 | 24 205.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 505.00 | 21 730.00 | 5 776.00 | 27 505.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
072 Créances – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
110 Total général Actif | 39 881.00 | 21 730.00 | 18 151.00 | 39 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 141.00 | | | 106 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 662.00 | | | 158 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
242 Autres charges externes. | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
252 Charges sociales | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 685.00 | | | 158 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22.00 | | | -22.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |