| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
AH Fonds commercial | 719 765.00 | | 719 765.00 | 719 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 388.00 | 188 756.00 | 165 632.00 | 354 388.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 695.00 | 193 797.00 | 903 897.00 | 1 097 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 432.00 | | 52 432.00 | 52 432.00 |
BZ Autres créances | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
CF Disponibilités | 324 797.00 | | 324 797.00 | 324 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 787.00 | | 450 787.00 | 450 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 482.00 | 193 797.00 | 1 354 685.00 | 1 548 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 089.00 | 119 359.00 | | 101 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 884.00 | 161 730.00 | | 141 884.00 |
DL TOTAL (I) | 264 973.00 | 303 089.00 | | 264 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 733.00 | 306 204.00 | | 257 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 481.00 | 148 216.00 | | 309 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 159.00 | 67 373.00 | | 65 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 823.00 | 160 264.00 | | 143 823.00 |
EA Autres dettes | 313 515.00 | 218 216.00 | | 313 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 711.00 | 900 273.00 | | 1 089 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 685.00 | 1 203 362.00 | | 1 354 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 604 531.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 309 481.00 | | | 309 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 054.00 | | 134 135.00 | 1 000 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 495.00 | 1 097 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 495.00 | 354 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 806.00 | | | 724 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 985.00 | | 133 897.00 | 256 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 263.00 | | 238.00 | 18 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 915.00 | 45 882.00 | | 147 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 874.00 | 45 882.00 | | 142 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 481.00 | | | 309 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 159.00 | 65 159.00 | | 65 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 515.00 | 313 515.00 | | 313 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
UX Autres créances clients | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 733.00 | 177 127.00 | 80 606.00 | 257 733.00 |
VI Groupe et associés | 143 823.00 | 143 823.00 | | 143 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 470.00 | | | 168 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 406.00 | 120 906.00 | 18 501.00 | 139 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 711.00 | 699 624.00 | 80 606.00 | 1 089 711.00 |