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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
AH Fonds commercial | 719 765.00 | | 719 765.00 | 719 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 104.00 | 222 827.00 | 132 276.00 | 355 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 410.00 | 227 869.00 | 870 542.00 | 1 098 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 985.00 | | 107 985.00 | 107 985.00 |
BZ Autres créances | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CF Disponibilités | 632 885.00 | | 632 885.00 | 632 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 625.00 | | 785 625.00 | 785 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 035.00 | 227 869.00 | 1 656 166.00 | 1 884 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 973.00 | 101 089.00 | | 62 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 616.00 | 141 884.00 | | 218 616.00 |
DL TOTAL (I) | 303 589.00 | 264 973.00 | | 303 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 133.00 | 257 733.00 | | 464 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 857.00 | 309 481.00 | | 159 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 059.00 | 65 159.00 | | 171 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 591.00 | 143 823.00 | | 257 591.00 |
EA Autres dettes | 299 937.00 | 313 515.00 | | 299 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 577.00 | 1 089 711.00 | | 1 352 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 166.00 | 1 354 685.00 | | 1 656 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 054.00 | 699 624.00 | | 842 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 695.00 | | 12 404.00 | 1 097 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 689.00 | 1 098 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 689.00 | 355 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 806.00 | | | 724 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 388.00 | | 12 404.00 | 354 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 797.00 | 45 760.00 | 11 689.00 | 193 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 756.00 | 45 760.00 | 11 689.00 | 188 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 857.00 | | | 159 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 059.00 | 171 059.00 | | 171 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 591.00 | 257 591.00 | | 257 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 937.00 | 299 937.00 | | 299 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
UX Autres créances clients | 107 985.00 | 107 985.00 | | 107 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 133.00 | 113 468.00 | 350 666.00 | 464 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 964.00 | 152 464.00 | 18 501.00 | 170 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 577.00 | 842 054.00 | 350 666.00 | 1 352 577.00 |