| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 634.00 | 68 124.00 | 35 510.00 | 103 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 458.00 | 68 948.00 | 35 510.00 | 104 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
072 Créances – Autres | 86 926.00 | | 86 926.00 | 86 926.00 |
084 Disponibilités | 72 599.00 | | 72 599.00 | 72 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 923.00 | | 161 923.00 | 161 923.00 |
110 Total général Actif | 266 382.00 | 68 948.00 | 197 433.00 | 266 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 005.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 66 407.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 299.00 | | | 123 299.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 788.00 | | | 178 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
242 Autres charges externes. | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
262 Autres charges | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 015.00 | | | 16 015.00 |