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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 627.00 | 74 774.00 | 84 854.00 | 159 627.00 |
040 Immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 834.00 | 74 774.00 | 87 061.00 | 161 834.00 |
060 Stock marchandises | 89 827.00 | | 89 827.00 | 89 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
072 Créances – Autres | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
084 Disponibilités | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 302.00 | | 135 302.00 | 135 302.00 |
110 Total général Actif | 297 136.00 | 74 774.00 | 222 363.00 | 297 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 122.00 | | | 284 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 129.00 | | | 284 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 619.00 | | | 118 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 095.00 | | | -15 095.00 |
242 Autres charges externes. | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
252 Charges sociales | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 525.00 | | | 245 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 784.00 | | | 164 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |