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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 277.00 | 91 675.00 | 75 602.00 | 167 277.00 |
040 Immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 484.00 | 91 675.00 | 77 809.00 | 169 484.00 |
060 Stock marchandises | 105 522.00 | | 105 522.00 | 105 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
084 Disponibilités | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 736.00 | | 144 736.00 | 144 736.00 |
110 Total général Actif | 314 220.00 | 91 675.00 | 222 545.00 | 314 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 425.00 | | | 276 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 956.00 | | | 279 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 695.00 | | | -15 695.00 |
242 Autres charges externes. | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
252 Charges sociales | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 891.00 | | | 237 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 834.00 | | | 161 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |