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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 625.00 | 8 525.00 | 3 100.00 | 11 625.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 655.00 | 8 525.00 | 3 130.00 | 11 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
072 Créances – Autres | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
084 Disponibilités | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
110 Total général Actif | 33 347.00 | 8 525.00 | 24 822.00 | 33 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 815.00 | 99 714.00 | | 105 815.00 |
222 Production stockée | | -3 200.00 | | |
230 Autres produits | 24.00 | 379.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 839.00 | 96 893.00 | | 105 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 750.00 | 14 637.00 | | 33 750.00 |
242 Autres charges externes. | 44 395.00 | 39 174.00 | | 44 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 944.00 | | 1 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 823.00 | 22 041.00 | | 17 823.00 |
252 Charges sociales | 7 501.00 | 8 751.00 | | 7 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 495.00 | 2 873.00 | | 1 495.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 717.00 | 88 434.00 | | 106 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -879.00 | 8 459.00 | | -879.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 854.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 039.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -960.00 | 6 566.00 | | -960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |