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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 900.00 | 2 645.00 | 34 255.00 | 36 900.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 960.00 | 2 645.00 | 34 315.00 | 36 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
072 Créances – Autres | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
084 Disponibilités | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
110 Total général Actif | 69 323.00 | 2 645.00 | 66 678.00 | 69 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 132.00 | 105 815.00 | | 172 132.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 139.00 | 105 839.00 | | 172 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 089.00 | 33 750.00 | | 29 089.00 |
242 Autres charges externes. | 59 054.00 | 44 395.00 | | 59 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 1 743.00 | | 2 090.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 353.00 | 17 823.00 | | 40 353.00 |
252 Charges sociales | 16 169.00 | 7 501.00 | | 16 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 438.00 | 1 495.00 | | 5 438.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 11.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 369.00 | 106 717.00 | | 152 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 770.00 | -879.00 | | 19 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 6.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 603.00 | 75.00 | | 4 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 114.00 | -960.00 | | 15 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 972.00 | | | 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |