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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 131.00 | 111 791.00 | 256 341.00 | 368 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 561.00 | 111 791.00 | 373 771.00 | 485 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 922.00 | | 371 922.00 | 371 922.00 |
BZ Autres créances | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 598.00 | | 397 598.00 | 397 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 160.00 | 111 791.00 | 771 369.00 | 883 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 234.00 | 42 124.00 | | 73 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001.00 | 31 110.00 | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 100 234.00 | 95 234.00 | | 100 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 800.00 | 135 253.00 | | 257 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 059.00 | 85 755.00 | | 82 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 230.00 | 193 684.00 | | 272 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 045.00 | 36 387.00 | | 59 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 135.00 | 451 078.00 | | 671 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 369.00 | 546 312.00 | | 771 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 601.00 | 447 171.00 | | 660 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 809.00 | | 181 752.00 | 303 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 379.00 | | 181 752.00 | 186 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 672.00 | 44 119.00 | | 67 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 672.00 | 44 119.00 | | 67 672.00 |