| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 389.00 | 187 914.00 | 198 475.00 | 386 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 819.00 | 187 914.00 | 315 905.00 | 503 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 665.00 | | 259 665.00 | 259 665.00 |
BZ Autres créances | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CF Disponibilités | 175 652.00 | | 175 652.00 | 175 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 778.00 | | 446 778.00 | 446 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 597.00 | 187 914.00 | 762 683.00 | 950 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 234.00 | 73 234.00 | | 78 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 009.00 | 5 001.00 | | 53 009.00 |
DL TOTAL (I) | 153 244.00 | 100 234.00 | | 153 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 581.00 | 257 800.00 | | 324 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 823.00 | 82 059.00 | | 34 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 733.00 | 272 230.00 | | 161 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 303.00 | 59 045.00 | | 88 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 439.00 | 671 135.00 | | 609 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 683.00 | 771 369.00 | | 762 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 439.00 | 660 601.00 | | 609 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 561.00 | | 19 404.00 | 485 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 503 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 386 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 131.00 | | 19 404.00 | 368 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 733.00 | 161 733.00 | | 161 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UX Autres créances clients | 259 665.00 | 259 665.00 | | 259 665.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VI Groupe et associés | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 556.00 | 288 556.00 | | 288 556.00 |
VW T.V.A. | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 859.00 | 284 859.00 | | 284 859.00 |