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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BZ Autres créances | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CF Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 337.00 | | | -5 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 585.00 | -5 337.00 | | 5 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248.00 | -4 337.00 | | 1 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 298.00 | 30 858.00 | | 25 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 861.00 | 13 431.00 | | 23 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 240.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
EA Autres dettes | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 079.00 | 44 529.00 | | 51 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 328.00 | 40 192.00 | | 52 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 306.00 | 44 529.00 | | 30 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 680.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415.00 | 5 337.00 | | 4 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 585.00 | -5 337.00 | | 5 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000.00 | | 10 000.00 | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 10 000.00 | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 298.00 | 4 525.00 | 20 773.00 | 25 298.00 |
VI Groupe et associés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 079.00 | 30 306.00 | 20 773.00 | 51 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 336.00 | 3 916.00 | | 3 336.00 |
ST Autres comptes | 563.00 | 864.00 | | 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 171.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | 171.00 | | 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387.00 | 783.00 | | 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 899.00 | 4 779.00 | | 3 899.00 |