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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 229.00 | | 153 229.00 | 153 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 208.00 | 16 399.00 | | 25 208.00 |
DL TOTAL (I) | 42 855.00 | 17 647.00 | | 42 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 361.00 | 20 359.00 | | 15 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 961.00 | 32 840.00 | | 32 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 165.00 | 5 428.00 | | 5 165.00 |
EA Autres dettes | 56 648.00 | 76 664.00 | | 56 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 375.00 | 135 531.00 | | 110 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 229.00 | 153 177.00 | | 153 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 375.00 | 135 531.00 | | 110 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 1 261.00 | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 750.00 | 20 833.00 | | 33 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 542.00 | 4 435.00 | | 8 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 208.00 | 16 399.00 | | 25 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VI Groupe et associés | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 375.00 | 110 375.00 | | 110 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 125.00 | 1 519.00 | | 2 125.00 |
ST Autres comptes | 1 751.00 | 1 378.00 | | 1 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 750.00 | 4 167.00 | | 6 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396.00 | 584.00 | | 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 877.00 | 2 897.00 | | 3 877.00 |