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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 708.00 | 6 098.00 | 52 610.00 | 58 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 708.00 | 6 098.00 | 52 610.00 | 58 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
072 Créances – Autres | 55 637.00 | | 55 637.00 | 55 637.00 |
084 Disponibilités | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 564.00 | | 104 564.00 | 104 564.00 |
110 Total général Actif | 163 272.00 | 6 098.00 | 157 174.00 | 163 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 341.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 174.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 708.00 | 18 100.00 | 40 608.00 | 58 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 708.00 | 18 100.00 | 40 608.00 | 58 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
BZ Autres créances | 55 672.00 | | 55 672.00 | 55 672.00 |
CF Disponibilités | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 163.00 | | 213 163.00 | 213 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 871.00 | 18 100.00 | 253 771.00 | 271 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 961.00 | | | 590 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 962.00 | | | 590 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
242 Autres charges externes. | 225 514.00 | | | 225 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 752.00 | | | 204 752.00 |
252 Charges sociales | 111 207.00 | | | 111 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 126.00 | | | 557 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 959.00 | | | 152 959.00 |
DL TOTAL (I) | 182 793.00 | | | 182 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 771.00 | | | 253 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 625.00 | | | 625.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 453.00 | | | 453.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 237.00 | | | 237.00 |
FG Production vendue services | 829 676.00 | | 829 676.00 | 829 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 676.00 | | 829 676.00 | 829 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 678.00 | | | 829 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 719.00 | | | 676 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 959.00 | | | 152 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099.00 | 12 001.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 12 001.00 | | 6 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -675.00 | | | -675.00 |
ST Autres comptes | 253 373.00 | | | 253 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 373.00 | | | 253 373.00 |