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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 390.00 | 65 490.00 | 99 900.00 | 165 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 390.00 | 65 490.00 | 99 900.00 | 165 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
BZ Autres créances | 301 373.00 | | 301 373.00 | 301 373.00 |
CF Disponibilités | 146 786.00 | | 146 786.00 | 146 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 359.00 | | 652 359.00 | 652 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 749.00 | 65 490.00 | 752 259.00 | 817 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 959.00 | | | 387 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 593.00 | | | -37 593.00 |
DL TOTAL (I) | 351 365.00 | | | 351 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 385.00 | | | 160 385.00 |
EA Autres dettes | 209 203.00 | | | 209 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 893.00 | | | 400 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 259.00 | | | 752 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 793.00 | | | 396 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 564.00 | | 763 564.00 | 763 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 564.00 | | 763 564.00 | 763 564.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 564.00 | | | 763 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 157.00 | | | 801 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 593.00 | | | -37 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 107.00 | 27 283.00 | | 138 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 107.00 | 27 283.00 | | 138 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 725.00 | 31 765.00 | | 33 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 725.00 | 31 765.00 | | 33 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 826.00 | 146 826.00 | | 146 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 203.00 | 209 203.00 | | 209 203.00 |
UX Autres créances clients | 204 200.00 | 204 200.00 | | 204 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 489.00 | 142 489.00 | | 142 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 127.00 | 89 127.00 | | 89 127.00 |
VC Groupe et associés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 573.00 | 505 573.00 | | 505 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 893.00 | 396 793.00 | 4 100.00 | 400 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
ST Autres comptes | 300 743.00 | | | 300 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7.00 | | | 7.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 743.00 | | | 300 743.00 |