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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 905.00 | 4 245.00 | 13 660.00 | 17 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 462.00 | 103.00 | 3 359.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 366.00 | 4 348.00 | 17 018.00 | 21 366.00 |
BT Marchandises | 864 007.00 | | 864 007.00 | 864 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 633.00 | 461.00 | 37 172.00 | 37 633.00 |
BZ Autres créances | 139 452.00 | | 139 452.00 | 139 452.00 |
CF Disponibilités | 371 121.00 | | 371 121.00 | 371 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 781.00 | 461.00 | 1 424 320.00 | 1 424 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 147.00 | 4 810.00 | 1 441 338.00 | 1 446 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
DL TOTAL (I) | 95 968.00 | | | 95 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 644.00 | | | 1 056 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 164.00 | | | 287 164.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 370.00 | | | 1 345 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 338.00 | | | 1 441 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 370.00 | | | 1 345 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 718.00 | 7 649.00 | | 13 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 718.00 | 7 649.00 | | 13 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 644.00 | 1 056 644.00 | | 1 056 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 164.00 | 287 164.00 | | 287 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 653.00 | 189 653.00 | | 189 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 653.00 | 189 653.00 | | 189 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 370.00 | 1 345 370.00 | | 1 345 370.00 |