| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 931.00 | 15 966.00 | 21 965.00 | 37 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 362.00 | 2 768.00 | 6 594.00 | 9 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 293.00 | 18 734.00 | 58 559.00 | 77 293.00 |
BT Marchandises | 1 024 788.00 | | 1 024 788.00 | 1 024 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 042.00 | 777.00 | 44 265.00 | 45 042.00 |
BZ Autres créances | 138 042.00 | | 138 042.00 | 138 042.00 |
CF Disponibilités | 583 236.00 | | 583 236.00 | 583 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 717.00 | 777.00 | 1 801 940.00 | 1 802 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 010.00 | 19 511.00 | 1 860 499.00 | 1 880 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 111.00 | | | 230 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 869.00 | | | 175 869.00 |
DL TOTAL (I) | 414 780.00 | | | 414 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 770.00 | | | 1 209 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 278.00 | | | 234 278.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 719.00 | | | 1 445 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 499.00 | | | 1 860 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 719.00 | | | 1 445 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 378.00 | 8 356.00 | | 10 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 378.00 | 8 356.00 | | 10 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 461.00 | 316.00 | | 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461.00 | 316.00 | | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | 316.00 | | 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 770.00 | 1 209 770.00 | | 1 209 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 278.00 | 234 278.00 | | 234 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 693.00 | 194 693.00 | | 194 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 693.00 | 194 693.00 | 30 000.00 | 224 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 719.00 | 1 445 719.00 | | 1 445 719.00 |