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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 2 129.00 | 12 871.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 242.00 | 4 536.00 | 29 706.00 | 34 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 084.00 | 19 283.00 | 119 801.00 | 139 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 059.00 | 25 948.00 | 816 111.00 | 842 059.00 |
BT Marchandises | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BZ Autres créances | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CF Disponibilités | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 373.00 | 25 948.00 | 847 424.00 | 873 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 525.00 | | | -97 525.00 |
DL TOTAL (I) | -87 525.00 | | | -87 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 135.00 | | | 679 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 949.00 | | | 934 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 424.00 | | | 847 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 372.00 | | | 377 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 960 786.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 18 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 726.00 | 842 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 696.00 | 173 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 763.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 948.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 135.00 | 121 557.00 | 494 301.00 | 679 135.00 |
VI Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 949.00 | 377 372.00 | 494 301.00 | 934 949.00 |