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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 629.00 | 11 371.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 242.00 | 8 060.00 | 26 182.00 | 34 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 084.00 | 33 784.00 | 105 301.00 | 139 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 059.00 | 45 473.00 | 796 587.00 | 842 059.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CF Disponibilités | 97 573.00 | | 97 573.00 | 97 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 714.00 | | 124 714.00 | 124 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 773.00 | 45 473.00 | 921 300.00 | 966 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 525.00 | | | -97 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 059.00 | -97 525.00 | | 58 059.00 |
DL TOTAL (I) | -29 466.00 | -87 525.00 | | -29 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 588.00 | 679 135.00 | | 690 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 215 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | 21 752.00 | | 14 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 262.00 | 19 062.00 | | 15 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 766.00 | 934 949.00 | | 950 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 300.00 | 847 424.00 | | 921 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 059.00 | | | 842 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 327.00 | | | 173 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 948.00 | 19 524.00 | 45 473.00 | 25 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 1 500.00 | 3 629.00 | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 819.00 | 18 024.00 | 41 844.00 | 23 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 293.00 | 149 689.00 | 495 350.00 | 690 293.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
VP Divers | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 766.00 | 410 162.00 | 495 350.00 | 950 766.00 |