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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 1 184.00 | 1 016.00 | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 657.00 | 4 119.00 | 3 538.00 | 7 657.00 |
AP Constructions | 111 296.00 | 15 690.00 | 95 606.00 | 111 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 374.00 | 9 171.00 | 110 203.00 | 119 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 290.00 | 30 164.00 | 223 126.00 | 253 290.00 |
BT Marchandises | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
BZ Autres créances | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CF Disponibilités | 77 523.00 | | 77 523.00 | 77 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 161.00 | | 127 161.00 | 127 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 451.00 | 30 164.00 | 350 287.00 | 380 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 748.00 | | | -183 748.00 |
DL TOTAL (I) | -163 748.00 | | | -163 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 939.00 | | | 254 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
EA Autres dettes | 125 632.00 | | | 125 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 036.00 | | | 514 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 287.00 | | | 350 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 792.00 | | | 304 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 290.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 164.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 184.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
UX Autres créances clients | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 792.00 | 45 548.00 | 185 645.00 | 254 792.00 |
VI Groupe et associés | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 606.00 | 44 844.00 | 12 762.00 | 57 606.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 036.00 | 304 792.00 | 185 645.00 | 514 036.00 |