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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 1 918.00 | 282.00 | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 657.00 | 6 672.00 | 985.00 | 7 657.00 |
AP Constructions | 111 296.00 | 27 185.00 | 84 111.00 | 111 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 457.00 | 15 750.00 | 104 707.00 | 120 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 373.00 | 51 525.00 | 202 848.00 | 254 373.00 |
BT Marchandises | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CF Disponibilités | 195 748.00 | | 195 748.00 | 195 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 585.00 | | 230 585.00 | 230 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 957.00 | 51 525.00 | 433 432.00 | 484 957.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 748.00 | | | -183 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 190.00 | -183 748.00 | | 13 190.00 |
DL TOTAL (I) | -150 558.00 | -163 748.00 | | -150 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 981.00 | 254 939.00 | | 336 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 871.00 | 75 490.00 | | 77 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 489.00 | 31 794.00 | | 45 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 093.00 | 16 657.00 | | 31 093.00 |
EA Autres dettes | 92 557.00 | 125 632.00 | | 92 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 990.00 | 514 036.00 | | 583 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 432.00 | 350 287.00 | | 433 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 881.00 | 304 792.00 | | 292 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 290.00 | | 1 083.00 | 253 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 671.00 | | 1 083.00 | 230 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 164.00 | 21 361.00 | | 30 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 184.00 | 734.00 | | 1 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | 2 553.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 861.00 | 18 074.00 | | 24 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 557.00 | 92 557.00 | | 92 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 823.00 | 45 713.00 | 290 319.00 | 336 823.00 |
VI Groupe et associés | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 127.00 | 31 365.00 | 12 762.00 | 44 127.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 991.00 | 292 881.00 | 290 319.00 | 583 991.00 |