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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 |
BZ Autres créances | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
CF Disponibilités | 202 462.00 | | 202 462.00 | 202 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 916.00 | | 230 916.00 | 230 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 916.00 | | 2 440 916.00 | 2 440 916.00 |
CU Autres participations | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 464.00 | | | 750 464.00 |
DH Report à nouveau | -8 026.00 | | | -8 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 711.00 | | | 190 711.00 |
DL TOTAL (I) | 933 148.00 | | | 933 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 500.00 | | | 1 461 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 768.00 | | | 1 507 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 916.00 | | | 2 440 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 998.00 | | | 278 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 286.00 | | | 88 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 711.00 | | | 190 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
UX Autres créances clients | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 500.00 | | | 1 461 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 768.00 | 46 268.00 | | 1 507 768.00 |