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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 |
BZ Autres créances | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
CF Disponibilités | 151 196.00 | | 151 196.00 | 151 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 658.00 | | 199 658.00 | 199 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 658.00 | | 2 409 658.00 | 2 409 658.00 |
CU Autres participations | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 464.00 | | | 750 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DG Autres réserves | 173 148.00 | | | 173 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 007.00 | | | 205 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 155.00 | | | 1 138 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 816.00 | | | 1 223 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 502.00 | | | 1 271 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 658.00 | | | 2 409 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 050.00 | | | 296 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 007.00 | | | 205 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
UX Autres créances clients | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 817.00 | | | 1 223 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 503.00 | 47 686.00 | | 1 271 503.00 |