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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 864.00 | | 1 178 864.00 | 1 178 864.00 |
BZ Autres créances | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CF Disponibilités | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 517.00 | | 1 209 517.00 | 1 209 517.00 |
CU Autres participations | 1 178 864.00 | | 1 178 864.00 | 1 178 864.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 696.00 | 502 696.00 | | 502 696.00 |
DH Report à nouveau | -14 179.00 | | | -14 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 741.00 | -14 179.00 | | 39 741.00 |
DK Provisions réglementées | 1 118.00 | 32.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 529 377.00 | 488 549.00 | | 529 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 664.00 | 697 752.00 | | 602 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 798.00 | 11 150.00 | | 66 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 6 318.00 | | 10 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 140.00 | 715 220.00 | | 680 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 517.00 | 1 203 769.00 | | 1 209 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 794.00 | 113 089.00 | | 173 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086.00 | 32.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 32.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | -32.00 | | -1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 233.00 | 19 835.00 | | 71 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 491.00 | 34 014.00 | | 31 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 741.00 | -14 179.00 | | 39 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 192.00 | | 672.00 | 1 178 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 192.00 | | 672.00 | 1 178 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | 1 086.00 | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 1 086.00 | | 32.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 664.00 | 96 318.00 | 401 423.00 | 602 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 140.00 | 173 794.00 | 401 423.00 | 680 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 850.00 | 10 276.00 | | 7 850.00 |
ST Autres comptes | 8 558.00 | 20 121.00 | | 8 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 409.00 | 30 397.00 | | 16 409.00 |