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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 363.00 | | 1 154 363.00 | 1 154 363.00 |
BZ Autres créances | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CF Disponibilités | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 163.00 | | 1 207 163.00 | 1 207 163.00 |
CU Autres participations | 1 154 363.00 | | 1 154 363.00 | 1 154 363.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 696.00 | 502 696.00 | | 502 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DH Report à nouveau | 23 576.00 | -14 179.00 | | 23 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 446.00 | 39 741.00 | | 79 446.00 |
DK Provisions réglementées | 2 213.00 | 1 118.00 | | 2 213.00 |
DL TOTAL (I) | 609 917.00 | 529 377.00 | | 609 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 260.00 | 602 664.00 | | 506 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 729.00 | 66 798.00 | | 62 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 753.00 | 10 678.00 | | 17 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 246.00 | 680 140.00 | | 597 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 163.00 | 1 209 517.00 | | 1 207 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 440.00 | 173 794.00 | | 189 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094.00 | 1 086.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 1 086.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -1 086.00 | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 711.00 | | | -5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 083.00 | 71 233.00 | | 95 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 637.00 | 31 491.00 | | 15 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 446.00 | 39 741.00 | | 79 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 864.00 | | 978 891.00 | 1 178 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003 392.00 | 1 154 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003 392.00 | 1 154 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 864.00 | | 978 891.00 | 1 178 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 118.00 | 1 094.00 | | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | 1 094.00 | | 1 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VC Groupe et associés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 245.00 | 98 439.00 | 407 806.00 | 506 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 246.00 | 189 440.00 | 407 806.00 | 597 246.00 |