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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231 487.00 | 593 227.00 | 638 259.00 | 1 231 487.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 29 639.00 | 10 361.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 747.00 | 84 930.00 | 14 817.00 | 99 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 168.00 | 707 797.00 | 694 372.00 | 1 402 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 549.00 | | 1 195 549.00 | 1 195 549.00 |
BZ Autres créances | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CF Disponibilités | 338 001.00 | | 338 001.00 | 338 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 723.00 | | 1 632 723.00 | 1 632 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 891.00 | 707 797.00 | 2 327 094.00 | 3 034 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
DH Report à nouveau | -382 070.00 | 1 386 557.00 | | -382 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 454.00 | 468 126.00 | | 557 454.00 |
DL TOTAL (I) | 711 025.00 | 2 390 324.00 | | 711 025.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 937.00 | 28 079.00 | | 929 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 2 002.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 675.00 | 131 618.00 | | 106 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 212.00 | 325 418.00 | | 464 212.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 032.00 | 109 300.00 | | 113 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 070.00 | 599 297.00 | | 1 616 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 094.00 | 3 032 621.00 | | 2 327 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 068.00 | 599 297.00 | | 984 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 485.00 | | 1 282 320.00 | 1 680 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996 000.00 | 30 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560 637.00 | 1 402 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233 473.00 | 1 231 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 164.00 | 139 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 012.00 | | 338 948.00 | 1 126 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 649.00 | | 42 262.00 | 428 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 824.00 | | 901 110.00 | 125 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 708.00 | 324 847.00 | 242 758.00 | 625 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 658.00 | 297 042.00 | 233 473.00 | 529 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 050.00 | 27 805.00 | 9 285.00 | 96 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 675.00 | 106 675.00 | | 106 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 117.00 | 163 117.00 | | 163 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 144.00 | 86 144.00 | | 86 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 032.00 | 113 032.00 | | 113 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 549.00 | 1 195 549.00 | | 1 195 549.00 |
VB T. V. A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 937.00 | 297 935.00 | 632 002.00 | 929 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 142.00 | | | 298 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 934.00 | 1 291 000.00 | 30 934.00 | 1 321 934.00 |
VW T.V.A. | 211 560.00 | 211 560.00 | | 211 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 070.00 | 984 068.00 | 632 002.00 | 1 616 070.00 |