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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301 403.00 | 651 481.00 | 649 922.00 | 1 301 403.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 34 083.00 | 5 917.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 513.00 | 96 012.00 | 23 501.00 | 119 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 080.00 | 781 577.00 | 710 503.00 | 1 492 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 046.00 | | 730 046.00 | 730 046.00 |
BZ Autres créances | 225 862.00 | | 225 862.00 | 225 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 162.00 | | 155 162.00 | 155 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 173.00 | | 1 155 173.00 | 1 155 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 252.00 | 781 577.00 | 1 865 676.00 | 2 647 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 167.00 | 500 000.00 | | 482 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 35 641.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 135.00 | -382 070.00 | | 175 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 485.00 | 557 454.00 | | 262 485.00 |
DL TOTAL (I) | 969 787.00 | 711 025.00 | | 969 787.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 929 937.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 2 214.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 647.00 | 106 675.00 | | 189 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 974.00 | 464 212.00 | | 517 974.00 |
EA Autres dettes | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 798.00 | 113 032.00 | | 124 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 889.00 | 1 616 070.00 | | 845 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 676.00 | 2 327 094.00 | | 1 865 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 889.00 | 984 068.00 | | 845 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 168.00 | | 348 887.00 | 1 402 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 975.00 | 1 492 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 975.00 | 1 301 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 486.00 | | 328 892.00 | 1 231 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 747.00 | | 19 766.00 | 139 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 934.00 | | 229.00 | 30 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 797.00 | 332 755.00 | 258 975.00 | 707 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 227.00 | 317 229.00 | 258 975.00 | 593 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 569.00 | 15 526.00 | | 114 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 647.00 | 189 647.00 | | 189 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 834.00 | 223 834.00 | | 223 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 268.00 | 128 268.00 | | 128 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 798.00 | 124 798.00 | | 124 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
UX Autres créances clients | 730 046.00 | 730 046.00 | | 730 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VB T. V. A. | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 667.00 | 176 667.00 | | 176 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 174.00 | 1 000 010.00 | 31 164.00 | 1 031 174.00 |
VW T.V.A. | 153 454.00 | 153 454.00 | | 153 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 889.00 | 845 889.00 | | 845 889.00 |