| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
AP Constructions | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 019.00 | 69 551.00 | 51 468.00 | 121 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 187.00 | 20 564.00 | 622.00 | 21 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 555.00 | 112 093.00 | 57 461.00 | 169 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 953.00 | 8 978.00 | 91 975.00 | 100 953.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CF Disponibilités | 104 398.00 | | 104 398.00 | 104 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 616.00 | 8 978.00 | 236 638.00 | 245 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 171.00 | 121 072.00 | 294 099.00 | 415 171.00 |
CU Autres participations | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 189 043.00 | 176 294.00 | | 189 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 063.00 | 12 749.00 | | -2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 195 364.00 | 197 428.00 | | 195 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 103.00 | 17 599.00 | | 8 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 786.00 | 8 669.00 | | 7 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 523.00 | 35 456.00 | | 50 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 4 162.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 479.00 | 27 500.00 | | 24 479.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 10 789.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 735.00 | 104 177.00 | | 98 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 099.00 | 301 605.00 | | 294 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 735.00 | 104 177.00 | | 98 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 820.00 | | 245 820.00 | 245 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 820.00 | | 245 820.00 | 245 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 778.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 615.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 615.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -615.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 679.00 | 220 760.00 | | 252 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 743.00 | 208 010.00 | | 254 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 063.00 | 12 749.00 | | -2 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 555.00 | | 7 000.00 | 162 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 967.00 | | 7 000.00 | 135 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 754.00 | 2 340.00 | | 109 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 536.00 | 2 340.00 | | 88 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | 5 778.00 | 2 000.00 | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | 5 778.00 | 2 000.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 5 778.00 | 2 000.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 778.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VI Groupe et associés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 208.00 | 109 208.00 | | 109 208.00 |
VW T.V.A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |