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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
AP Constructions | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 019.00 | 70 912.00 | 50 107.00 | 121 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 555.00 | 114 077.00 | 55 477.00 | 169 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 952.00 | 8 978.00 | 62 974.00 | 71 952.00 |
BZ Autres créances | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
CF Disponibilités | 207 211.00 | | 207 211.00 | 207 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 130.00 | 8 978.00 | 318 152.00 | 327 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 685.00 | 123 055.00 | 373 630.00 | 496 685.00 |
CU Autres participations | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 186 979.00 | 189 043.00 | | 186 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 589.00 | -2 063.00 | | 16 589.00 |
DL TOTAL (I) | 211 954.00 | 195 364.00 | | 211 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 8 103.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 7 786.00 | | 1 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 111.00 | 50 523.00 | | 77 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 3 476.00 | | 7 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 670.00 | 24 479.00 | | 25 670.00 |
EA Autres dettes | | 4 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 675.00 | 98 735.00 | | 161 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 630.00 | 294 099.00 | | 373 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 98 735.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 682.00 | | 244 682.00 | 244 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 682.00 | | 244 682.00 | 244 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 454.00 | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 454.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 250.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 250.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 204.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 217.00 | 252 679.00 | | 250 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 627.00 | 254 743.00 | | 233 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 589.00 | -2 063.00 | | 16 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 555.00 | | | 169 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 094.00 | 1 984.00 | | 112 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 876.00 | 1 984.00 | | 90 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
VW T.V.A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |