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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 162.00 | 26 204.00 | 36 958.00 | 63 162.00 |
040 Immobilisations financières | 1 367 750.00 | | 1 367 750.00 | 1 367 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 430 912.00 | 26 204.00 | 1 404 708.00 | 1 430 912.00 |
060 Stock marchandises | 824 190.00 | | 824 190.00 | 824 190.00 |
072 Créances – Autres | 65 697.00 | | 65 697.00 | 65 697.00 |
084 Disponibilités | 1 205 301.00 | | 1 205 301.00 | 1 205 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 095 188.00 | | 2 095 188.00 | 2 095 188.00 |
110 Total général Actif | 3 526 100.00 | 26 204.00 | 3 499 896.00 | 3 526 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 473 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 420 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 004 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 783 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 563 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 707 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 495 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 499 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 724 353.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 343 077.00 | | | 1 343 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 225.00 | | | 6 225.00 |