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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 464.00 | 16 465.00 | 33 999.00 | 50 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 853 529.00 | | 853 529.00 | 853 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 556.00 | 16 465.00 | 2 485 090.00 | 2 501 556.00 |
BT Marchandises | 1 931 900.00 | | 1 931 900.00 | 1 931 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 141.00 | | 106 141.00 | 106 141.00 |
BZ Autres créances | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
CF Disponibilités | 140 347.00 | | 140 347.00 | 140 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 343.00 | | 2 246 343.00 | 2 246 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 898.00 | 16 465.00 | 4 731 433.00 | 4 747 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 853 754.00 | | | 853 754.00 |
CU Autres participations | 396 963.00 | | 396 963.00 | 396 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 681.00 | 894 320.00 | | 1 018 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 047.00 | 124 360.00 | | 973 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 728.00 | 1 128 681.00 | | 2 101 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 004.00 | 1 124 353.00 | | 684 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 324.00 | 1 610 979.00 | | 1 632 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 780.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 508.00 | 894.00 | | 308 508.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 706.00 | 2 743 077.00 | | 2 629 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 433.00 | 3 871 758.00 | | 4 731 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 675.00 | 2 059 074.00 | | 1 986 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 845.00 | | -292 039.00 | 2 801 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 2 501 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 1 250 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 616.00 | | 32 098.00 | 1 226 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 229.00 | | -324 137.00 | 1 575 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 021.00 | 10 941.00 | 3 497.00 | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | 10 941.00 | 3 497.00 | 9 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 088.00 | 296 088.00 | | 296 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 853 529.00 | 853 529.00 | | 853 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 106 141.00 | 106 141.00 | | 106 141.00 |
VB T. V. A. | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 004.00 | 40 973.00 | 168 343.00 | 684 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 663.00 | 1 612 663.00 | | 1 612 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 849.00 | 1 027 849.00 | | 1 027 849.00 |
VW T.V.A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 706.00 | 1 986 675.00 | 168 343.00 | 2 629 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 615.00 | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 050.00 | 19 083.00 | | 8 050.00 |
ST Autres comptes | 17 819.00 | 26 842.00 | | 17 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 043.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 765.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | 1 380.00 | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 087.00 | 38 705.00 | | 394 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 098.00 | 3 376.00 | | 6 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 869.00 | 51 969.00 | | 31 869.00 |