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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 543.00 | 13 874.00 | 4 668.00 | 18 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 965.00 | 82 303.00 | 37 662.00 | 119 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 908.00 | 96 178.00 | 56 730.00 | 152 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 058.00 | 8 029.00 | 133 029.00 | 141 058.00 |
BZ Autres créances | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 009.00 | | 763 009.00 | 763 009.00 |
CF Disponibilités | 356 879.00 | | 356 879.00 | 356 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 404.00 | 8 029.00 | 1 292 375.00 | 1 300 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 311.00 | 104 206.00 | 1 349 105.00 | 1 453 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 961 227.00 | 888 944.00 | | 961 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 955.00 | 76 283.00 | | 27 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 182.00 | 1 009 227.00 | | 1 033 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 338.00 | 4 164.00 | | 137 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 242.00 | 80 519.00 | | 74 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 214.00 | 106 446.00 | | 73 214.00 |
EA Autres dettes | 31 056.00 | 28 154.00 | | 31 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 923.00 | 416 452.00 | | 315 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 105.00 | 1 440 679.00 | | 1 349 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 613.00 | | 6 584.00 | 14 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 613.00 | | 6 584.00 | 14 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 613.00 | | 6 584.00 | 14 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 338.00 | 137 338.00 | | 137 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 171.00 | 180 171.00 | | 180 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 431.00 | 180 171.00 | 9 260.00 | 189 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 923.00 | 315 923.00 | | 315 923.00 |