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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 943.00 | 15 793.00 | 9 150.00 | 24 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 202.00 | 92 481.00 | 25 721.00 | 118 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 405.00 | 108 274.00 | 44 132.00 | 152 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 422.00 | 1 225.00 | 266 197.00 | 267 422.00 |
BZ Autres créances | 108 477.00 | | 108 477.00 | 108 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 139 964.00 | | 1 139 964.00 | 1 139 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 734.00 | 1 225.00 | 1 528 509.00 | 1 529 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 139.00 | 109 499.00 | 1 572 640.00 | 1 682 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 985 182.00 | 961 227.00 | | 985 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 447.00 | 27 955.00 | | 106 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 629.00 | 1 033 182.00 | | 1 135 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 73.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 543.00 | 137 338.00 | | 103 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 552.00 | 74 242.00 | | 182 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 608.00 | 73 214.00 | | 137 608.00 |
EA Autres dettes | 8 271.00 | 31 056.00 | | 8 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 011.00 | 315 923.00 | | 437 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 640.00 | 1 349 105.00 | | 1 572 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 908.00 | | 13 413.00 | 152 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 915.00 | 152 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 140.00 | 24 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 775.00 | 118 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 683.00 | | 6 400.00 | 23 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 965.00 | | 7 013.00 | 119 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 178.00 | 20 871.00 | 8 775.00 | 96 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 874.00 | 1 918.00 | | 13 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 303.00 | 18 953.00 | 8 775.00 | 82 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 029.00 | 613.00 | 7 416.00 | 8 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 029.00 | 613.00 | 7 416.00 | 8 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 543.00 | 103 543.00 | | 103 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 552.00 | 182 552.00 | | 182 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 609.00 | 137 609.00 | | 137 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 770.00 | 389 770.00 | | 389 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 030.00 | 389 770.00 | 9 260.00 | 399 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 011.00 | 437 011.00 | | 437 011.00 |