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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 102.00 | 3 961.00 | 141.00 | 4 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 064.00 | | 225 064.00 | 225 064.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | 4 607.00 | 16 735.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 408 978.00 | 285 735.00 | 123 243.00 | 408 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 635.00 | 468 598.00 | 56 037.00 | 524 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 453.00 | 279 700.00 | 799 754.00 | 1 079 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 285.00 | 1 042 601.00 | 1 290 683.00 | 2 333 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BT Marchandises | 299 575.00 | | 299 575.00 | 299 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BZ Autres créances | 88 996.00 | | 88 996.00 | 88 996.00 |
CF Disponibilités | 179 863.00 | | 179 863.00 | 179 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 332.00 | | 607 332.00 | 607 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 617.00 | 1 042 601.00 | 1 898 015.00 | 2 940 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
CU Autres participations | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 932.00 | 289 932.00 | | 289 932.00 |
DH Report à nouveau | -220 588.00 | -308 396.00 | | -220 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 205.00 | 87 808.00 | | 191 205.00 |
DL TOTAL (I) | 304 549.00 | 113 344.00 | | 304 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 920.00 | 679 229.00 | | 451 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 275.00 | 349 159.00 | | 452 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 956.00 | 488 867.00 | | 489 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 369.00 | 161 785.00 | | 172 369.00 |
EA Autres dettes | 26 946.00 | 27 999.00 | | 26 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 466.00 | 1 707 040.00 | | 1 593 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 015.00 | 1 820 383.00 | | 1 898 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 165.00 | 1 260 995.00 | | 1 292 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 990.00 | 69 701.00 | | 2 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 571 356.00 | | 6 571 356.00 | 6 571 356.00 |
FD Production vendue biens | 1 202 176.00 | | 1 202 176.00 | 1 202 176.00 |
FG Production vendue services | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 787 238.00 | | 7 787 238.00 | 7 787 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 828 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 062 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 542 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 072.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 752.00 | 21 889.00 | | 73 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 828 411.00 | 9 212 136.00 | | 7 828 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 206.00 | 9 124 328.00 | | 7 637 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 205.00 | 87 808.00 | | 191 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 051.00 | | 34 234.00 | 2 299 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 034 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 166.00 | | | 229 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 506.00 | | 33 903.00 | 2 000 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 379.00 | | 331.00 | 69 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 193.00 | 86 408.00 | | 956 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 85.00 | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 318.00 | 86 323.00 | | 952 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 956.00 | 489 956.00 | | 489 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
UX Autres créances clients | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 930.00 | 147 629.00 | 301 301.00 | 448 930.00 |
VI Groupe et associés | 382 275.00 | 382 275.00 | | 382 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 814.00 | | | 160 814.00 |
VP Divers | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 017.00 | 149 017.00 | | 149 017.00 |
VW T.V.A. | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 466.00 | 1 292 165.00 | 301 301.00 | 1 593 466.00 |