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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 102.00 | 4 046.00 | 56.00 | 4 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 064.00 | | 225 064.00 | 225 064.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | 5 457.00 | 15 885.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 408 978.00 | 300 770.00 | 108 208.00 | 408 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 457.00 | 487 897.00 | 60 561.00 | 548 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 453.00 | 321 801.00 | 757 652.00 | 1 079 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 568.00 | 1 119 971.00 | 1 236 597.00 | 2 356 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BT Marchandises | 298 998.00 | | 298 998.00 | 298 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BZ Autres créances | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
CF Disponibilités | 318 367.00 | | 318 367.00 | 318 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 513.00 | | 720 513.00 | 720 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 081.00 | 1 119 971.00 | 1 957 110.00 | 3 077 081.00 |
CU Autres participations | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 932.00 | 289 932.00 | | 289 932.00 |
DH Report à nouveau | -29 382.00 | -220 588.00 | | -29 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 722.00 | 191 205.00 | | 166 722.00 |
DL TOTAL (I) | 471 271.00 | 304 549.00 | | 471 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 455.00 | 451 920.00 | | 310 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 797.00 | 452 275.00 | | 421 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 090.00 | 489 956.00 | | 493 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 074.00 | 172 369.00 | | 233 074.00 |
EA Autres dettes | 27 424.00 | 26 946.00 | | 27 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 839.00 | 1 593 466.00 | | 1 485 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 110.00 | 1 898 015.00 | | 1 957 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 138.00 | 1 292 165.00 | | 1 324 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 373.00 | 2 990.00 | | 4 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 573 314.00 | | 6 573 314.00 | 6 573 314.00 |
FD Production vendue biens | 1 223 130.00 | | 1 223 130.00 | 1 223 130.00 |
FG Production vendue services | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 804 454.00 | | 7 804 454.00 | 7 804 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 830 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 061 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 578 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 895.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 871.00 | 73 752.00 | | 64 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 830 241.00 | 7 828 411.00 | | 7 830 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 663 519.00 | 7 637 206.00 | | 7 663 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 722.00 | 191 205.00 | | 166 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 904.00 | 4 766.00 | | 3 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 285.00 | | 23 918.00 | 2 333 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635.00 | 69 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 2 356 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 166.00 | | | 229 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 409.00 | | 23 822.00 | 2 034 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 710.00 | | 96.00 | 69 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 601.00 | 77 369.00 | | 1 042 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | 85.00 | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 641.00 | 77 284.00 | | 1 038 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 090.00 | 493 090.00 | | 493 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
UX Autres créances clients | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VB T. V. A. | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 083.00 | 144 381.00 | 161 701.00 | 306 083.00 |
VI Groupe et associés | 351 797.00 | 351 797.00 | | 351 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 825.00 | | | 281 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 019.00 | 122 019.00 | | 122 019.00 |
VW T.V.A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 839.00 | 1 324 138.00 | 161 701.00 | 1 485 839.00 |