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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 176.00 | 13 821.00 | 10 355.00 | 24 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 034.00 | 73 579.00 | 181 455.00 | 255 034.00 |
BT Marchandises | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 027.00 | | 86 027.00 | 86 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 062.00 | 73 579.00 | 267 482.00 | 341 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 437.00 | 128 518.00 | | 142 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206.00 | 13 919.00 | | 4 206.00 |
DL TOTAL (I) | 157 644.00 | 153 437.00 | | 157 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 063.00 | 12 000.00 | | 9 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 130.00 | 33 899.00 | | 51 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 924.00 | 47 141.00 | | 37 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 722.00 | 11 826.00 | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 839.00 | 104 866.00 | | 109 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 482.00 | 258 303.00 | | 267 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 202.00 | | 536 202.00 | 536 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 202.00 | | 536 202.00 | 536 202.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 533.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 533.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -533.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 2 423.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 215.00 | 556 561.00 | | 536 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 009.00 | 542 642.00 | | 532 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 206.00 | 13 919.00 | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 981.00 | 2 598.00 | | 70 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 981.00 | 2 598.00 | | 70 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 063.00 | 2 979.00 | 6 084.00 | 9 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 820.00 | 11 720.00 | 1 100.00 | 12 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 839.00 | 103 755.00 | 6 084.00 | 109 839.00 |