| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 987.00 | 19 467.00 | 5 520.00 | 24 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 845.00 | 79 225.00 | 176 620.00 | 255 845.00 |
BT Marchandises | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 048.00 | | 125 048.00 | 125 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 893.00 | 79 225.00 | 301 667.00 | 380 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 293.00 | 146 644.00 | | 140 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 587.00 | -6 350.00 | | 16 587.00 |
DL TOTAL (I) | 167 880.00 | 151 293.00 | | 167 880.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 063.00 | 6 084.00 | | 3 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 355.00 | 75 897.00 | | 88 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 243.00 | 26 373.00 | | 32 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 127.00 | 11 194.00 | | 10 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 788.00 | 119 548.00 | | 133 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 667.00 | 270 841.00 | | 301 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 760.00 | | 621 760.00 | 621 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 760.00 | | 621 760.00 | 621 760.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 894.00 | 492 091.00 | | 621 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 307.00 | 498 441.00 | | 605 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 587.00 | -6 350.00 | | 16 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 034.00 | | 811.00 | 255 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 934.00 | | 811.00 | 83 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 371.00 | 2 854.00 | | 76 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 371.00 | 2 854.00 | | 76 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 827.00 | 21 727.00 | 1 100.00 | 22 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 788.00 | 133 788.00 | | 133 788.00 |