| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 351.00 | 6 207.00 | 5 143.00 | 11 351.00 |
AN Terrains | 7 531 910.00 | 98 778.00 | 7 433 132.00 | 7 531 910.00 |
AP Constructions | 2 334 317.00 | 742 444.00 | 1 591 873.00 | 2 334 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 723.00 | 347 627.00 | 229 097.00 | 576 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 757.00 | 251 309.00 | 285 448.00 | 536 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055 920.00 | | 1 055 920.00 | 1 055 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 467 711.00 | 1 446 365.00 | 17 021 346.00 | 18 467 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 073 824.00 | | 1 073 824.00 | 1 073 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 451 895.00 | | 1 451 895.00 | 1 451 895.00 |
BT Marchandises | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 347.00 | | 112 347.00 | 112 347.00 |
BZ Autres créances | 97 277.00 | | 97 277.00 | 97 277.00 |
CF Disponibilités | 215 022.00 | | 215 022.00 | 215 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 034.00 | | 2 984 034.00 | 2 984 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 451 745.00 | 1 446 365.00 | 20 005 380.00 | 21 451 745.00 |
CU Autres participations | 6 381 246.00 | | 6 381 246.00 | 6 381 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300 000.00 | 20 300 000.00 | | 20 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 355.00 | -487 102.00 | | -1 054 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 440.00 | -567 254.00 | | -604 440.00 |
DK Provisions réglementées | 218 402.00 | 131 161.00 | | 218 402.00 |
DL TOTAL (I) | 18 859 607.00 | 19 376 806.00 | | 18 859 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 298.00 | 428 277.00 | | 563 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 547.00 | 78 318.00 | | 103 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 625.00 | 301 428.00 | | 214 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 990.00 | 135 288.00 | | 195 990.00 |
EA Autres dettes | 8 366.00 | 1 725.00 | | 8 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 774.00 | 945 058.00 | | 1 145 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 005 380.00 | 20 321 864.00 | | 20 005 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 852 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 478.00 | |
FM Production stockée | | | -214 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 4 800.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4 800.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 046.00 | 115.00 | | 316 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 821.00 | 87 441.00 | | 104 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 324.00 | 87 556.00 | | 432 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 321.00 | -82 756.00 | | -432 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 383.00 | 926 236.00 | | 1 004 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 823.00 | 1 493 490.00 | | 1 608 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 440.00 | -567 254.00 | | -604 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 448 919.00 | | 57 543.00 | 18 448 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 437 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 750.00 | 18 467 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 750.00 | 11 018 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000 402.00 | | 57 243.00 | 11 000 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 437 166.00 | | 300.00 | 7 437 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 422.00 | 272 240.00 | 27 298.00 | 1 201 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | 1 103.00 | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 317.00 | 271 138.00 | 27 298.00 | 1 196 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 161.00 | 87 241.00 | | 131 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 161.00 | 87 241.00 | | 131 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 625.00 | 214 625.00 | | 214 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 513.00 | 126 513.00 | | 126 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 055 920.00 | | 1 055 920.00 | 1 055 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 112 347.00 | 112 347.00 | | 112 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
VC Groupe et associés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 563 298.00 | | | 563 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 953.00 | 209 733.00 | 1 056 220.00 | 1 265 953.00 |
VW T.V.A. | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 227.00 | 478 929.00 | | 1 042 227.00 |