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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 351.00 | 6 351.00 | 5 000.00 | 11 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234 822.00 | | 1 234 822.00 | 1 234 822.00 |
AN Terrains | 9 797 243.00 | 138 190.00 | 9 659 054.00 | 9 797 243.00 |
AP Constructions | 2 559 028.00 | 1 308 095.00 | 1 250 933.00 | 2 559 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 412.00 | 475 566.00 | 363 846.00 | 839 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 826 695.00 | 589 000.00 | 5 237 695.00 | 5 826 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 277 331.00 | 2 517 203.00 | 17 760 129.00 | 20 277 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 572 743.00 | | 1 572 743.00 | 1 572 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 424 798.00 | | 2 424 798.00 | 2 424 798.00 |
BT Marchandises | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 431.00 | | 92 431.00 | 92 431.00 |
BZ Autres créances | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
CF Disponibilités | 88 650.00 | | 88 650.00 | 88 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 538.00 | | 4 266 538.00 | 4 266 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 543 869.00 | 2 517 203.00 | 22 026 667.00 | 24 543 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300 000.00 | 20 300 000.00 | | 20 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 923 788.00 | -1 794 855.00 | | -1 923 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 567.00 | -128 934.00 | | -319 567.00 |
DL TOTAL (I) | 18 056 645.00 | 18 376 212.00 | | 18 056 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 827.00 | 1 502 294.00 | | 1 953 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 346.00 | 755 278.00 | | 1 451 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 411.00 | 157 025.00 | | 180 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 655.00 | 186 502.00 | | 243 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 567.00 | 126 911.00 | | 140 567.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 307.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 022.00 | 2 728 317.00 | | 3 970 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 026 667.00 | 21 104 529.00 | | 22 026 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 451 346.00 | | | 1 451 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 585 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 586 124.00 | |
FM Production stockée | | | 566 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 344.00 | |
GE Autres charges | | | 12 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | 19 078.00 | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 241.00 | -13 393.00 | | -4 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 058.00 | 1 386 497.00 | | 1 178 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 625.00 | 1 515 430.00 | | 1 497 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 567.00 | -128 933.00 | | -319 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 769 891.00 | | 555 864.00 | 19 769 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 416.00 | 29 007.00 | 20 277 332.00 | 19 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 416.00 | 29 007.00 | 19 030 837.00 | 19 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 173.00 | | 10 000.00 | 1 236 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 533 396.00 | | 545 864.00 | 18 533 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 865.00 | 217 344.00 | 29 007.00 | 2 328 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 514.00 | 217 344.00 | 29 007.00 | 2 322 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 655.00 | 243 655.00 | | 243 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VC Groupe et associés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 189.00 | 119 189.00 | | 119 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 638.00 | | 687 102.00 | 1 834 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 451 346.00 | 1 451 346.00 | | 1 451 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 786.00 | | | 541 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 321.00 | 156 021.00 | 300.00 | 156 321.00 |
VW T.V.A. | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 611.00 | 1 954 973.00 | 687 102.00 | 3 789 611.00 |