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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 406.00 | 594.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 670.00 | 161 698.00 | 50 972.00 | 212 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 245.00 | 30 127.00 | 19 119.00 | 49 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 905.00 | 193 230.00 | 101 675.00 | 294 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 263.00 | 637.00 | 60 626.00 | 61 263.00 |
BZ Autres créances | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
CF Disponibilités | 223 576.00 | | 223 576.00 | 223 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 728.00 | 637.00 | 328 091.00 | 328 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 634.00 | 193 867.00 | 429 766.00 | 623 634.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 238 006.00 | 177 502.00 | | 238 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 027.00 | 60 503.00 | | 54 027.00 |
DL TOTAL (I) | 298 633.00 | 244 606.00 | | 298 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 645.00 | 23 931.00 | | 14 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 638.00 | 58 338.00 | | 59 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 225.00 | 25 076.00 | | 34 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 618.00 | 35 993.00 | | 22 618.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 134.00 | 143 346.00 | | 131 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 766.00 | 387 952.00 | | 429 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 822.00 | | 29 348.00 | 266 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 294 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 261 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 832.00 | | 29 348.00 | 233 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 171.00 | 30 324.00 | 1 264.00 | 164 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 667.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 432.00 | 29 657.00 | 1 264.00 | 163 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | | | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VC Groupe et associés | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 637.00 | 7 057.00 | 7 580.00 | 14 637.00 |
VI Groupe et associés | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 153.00 | 105 153.00 | | 105 153.00 |
VW T.V.A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 134.00 | 123 554.00 | 7 580.00 | 131 134.00 |