| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 180.00 | 157 691.00 | 74 489.00 | 232 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 745.00 | 34 696.00 | 11 049.00 | 45 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 915.00 | 194 387.00 | 116 526.00 | 310 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
BZ Autres créances | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
CF Disponibilités | 307 498.00 | | 307 498.00 | 307 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 394.00 | | 407 394.00 | 407 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 309.00 | 194 387.00 | 523 922.00 | 718 309.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 292 033.00 | 238 006.00 | | 292 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 580.00 | 53 935.00 | | 58 580.00 |
DL TOTAL (I) | 357 213.00 | 298 541.00 | | 357 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 436.00 | 14 645.00 | | 13 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 216.00 | 59 638.00 | | 52 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 537.00 | 34 335.00 | | 51 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 513.00 | 22 618.00 | | 49 513.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 708.00 | 131 244.00 | | 166 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 922.00 | 429 785.00 | | 523 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 345.00 | 123 554.00 | | 162 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 905.00 | | 49 461.00 | 294 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 451.00 | 310 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 451.00 | 277 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 915.00 | | 49 461.00 | 261 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 230.00 | 30 412.00 | 29 255.00 | 193 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 594.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 825.00 | 29 818.00 | 29 255.00 | 191 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VC Groupe et associés | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 428.00 | 9 064.00 | 4 364.00 | 13 428.00 |
VI Groupe et associés | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 896.00 | 99 896.00 | | 99 896.00 |
VW T.V.A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 708.00 | 162 345.00 | 4 364.00 | 166 708.00 |