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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 285.00 | 25 691.00 | 3 594.00 | 29 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 871.00 | 142 692.00 | 139 179.00 | 281 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 645.00 | 168 954.00 | 148 691.00 | 317 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 607 991.00 | 151 805.00 | 456 186.00 | 607 991.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 845.00 | 151 805.00 | 458 040.00 | 609 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 490.00 | 320 759.00 | 606 731.00 | 927 490.00 |
CU Autres participations | 5 919.00 | 1.00 | 5 918.00 | 5 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 241.00 | 221 241.00 | | 221 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DH Report à nouveau | 144 308.00 | 140 229.00 | | 144 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 515.00 | 8 163.00 | | -22 515.00 |
DL TOTAL (I) | 387 949.00 | 410 464.00 | | 387 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 711.00 | 283 711.00 | | 211 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 123 218.00 | | 5 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256.00 | 37 247.00 | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | | 15 718.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 782.00 | 514 894.00 | | 218 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 731.00 | 925 358.00 | | 606 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 782.00 | 514 894.00 | | 218 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 688.00 | | 165 688.00 | 165 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 688.00 | | 165 688.00 | 165 688.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 466.00 | 5 750.00 | | 58 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 466.00 | 5 752.00 | | 58 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 466.00 | -430.00 | | 58 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 206.00 | 50 863.00 | | 224 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 720.00 | 42 700.00 | | 246 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 515.00 | 8 163.00 | | -22 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 645.00 | | | 317 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 156.00 | | | 311 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 550.00 | 1 711.00 | | 24 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 980.00 | 1 711.00 | | 23 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 372.00 | 136 876.00 | 20 443.00 | 35 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 065.00 | 136 876.00 | 20 443.00 | 178 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 065.00 | 136 876.00 | 20 443.00 | 178 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 136 876.00 | 20 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VC Groupe et associés | 566 137.00 | 566 137.00 | | 566 137.00 |
VI Groupe et associés | 211 711.00 | 211 711.00 | | 211 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 198.00 | 609 198.00 | | 609 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 782.00 | 218 782.00 | | 218 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 631.00 | 7 852.00 | | 1 631.00 |
ST Autres comptes | 7 223.00 | 6 719.00 | | 7 223.00 |
YT Sous‐traitance | 98 023.00 | 18 788.00 | | 98 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 1 435.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 256.00 | 1 435.00 | | 1 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 170.00 | 20 064.00 | | 22 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 600.00 | 4 281.00 | | 27 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 877.00 | 33 359.00 | | 106 877.00 |