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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 285.00 | 28 382.00 | 903.00 | 29 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 774.00 | 29 214.00 | 6 560.00 | 35 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 578 827.00 | 566 241.00 | 12 586.00 | 578 827.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 589.00 | 566 241.00 | 16 348.00 | 582 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 364.00 | 595 455.00 | 22 909.00 | 618 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566 341.00 | | | 566 341.00 |
CU Autres participations | 5 919.00 | 262.00 | 5 658.00 | 5 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 241.00 | 221 241.00 | | 221 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
DH Report à nouveau | 106 995.00 | 121 794.00 | | 106 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 478.00 | -14 799.00 | | -589 478.00 |
DL TOTAL (I) | -216 328.00 | 373 151.00 | | -216 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 854.00 | 208 621.00 | | 235 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 504.00 | | 1 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 236.00 | 212 054.00 | | 239 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 909.00 | 585 204.00 | | 22 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 236.00 | 212 054.00 | | 239 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 477.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 805.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 241.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 871.00 | | | 281 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 011.00 | | | 290 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 319.00 | | | -147 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 497.00 | 518.00 | | 294 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 975.00 | 15 317.00 | | 883 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 478.00 | -14 799.00 | | -589 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 645.00 | | | 317 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 871.00 | 35 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 871.00 | 29 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 156.00 | | | 311 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 950.00 | 1 003.00 | | 27 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 380.00 | 1 003.00 | | 27 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 142 692.00 | | 142 692.00 | 142 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 805.00 | 566 241.00 | 151 805.00 | 151 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 498.00 | 566 502.00 | 294 497.00 | 294 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 498.00 | 566 502.00 | 294 497.00 | 294 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 241.00 | 151 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VC Groupe et associés | 566 341.00 | | 566 341.00 | 566 341.00 |
VI Groupe et associés | 235 854.00 | 235 854.00 | | 235 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 055.00 | 13 714.00 | 566 341.00 | 580 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 236.00 | 239 236.00 | | 239 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 868.00 | 4 775.00 | | 1 868.00 |
ST Autres comptes | 7 192.00 | 1 236.00 | | 7 192.00 |
YT Sous‐traitance | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | 2 531.00 | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 195.00 | 2 531.00 | | 1 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64.00 | | | 64.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 465.00 | 1 044.00 | | 4 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 873.00 | 6 011.00 | | 24 873.00 |