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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 286.00 | 101.00 | 1 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 426.00 | 37 078.00 | 38 348.00 | 75 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 888.00 | 38 956.00 | 45 933.00 | 84 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 059.00 | 102 763.00 | 1 071 296.00 | 1 174 059.00 |
BZ Autres créances | 111 301.00 | | 111 301.00 | 111 301.00 |
CF Disponibilités | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 397.00 | 102 763.00 | 1 248 634.00 | 1 351 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 285.00 | 141 719.00 | 1 294 566.00 | 1 436 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 856.00 | -111 121.00 | | -177 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392.00 | -66 735.00 | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | -51 463.00 | -57 856.00 | | -51 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | 5 695.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 671.00 | 411 767.00 | | 369 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 887.00 | 247 475.00 | | 230 887.00 |
EA Autres dettes | 19 366.00 | 23 038.00 | | 19 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 872.00 | 529 861.00 | | 725 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 029.00 | 1 217 837.00 | | 1 346 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 566.00 | 1 159 982.00 | | 1 294 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 029.00 | 1 217 837.00 | | 1 346 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 724.00 | | 1 564 724.00 | 1 564 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 724.00 | | 1 564 724.00 | 1 564 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 921.00 | |
GE Autres charges | | | 21 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 322 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 252.00 | 1 437 648.00 | | 1 572 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 860.00 | 1 504 383.00 | | 1 565 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 392.00 | -66 735.00 | | 6 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 566.00 | | 22 466.00 | 1 018 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 695.00 | | 22 466.00 | 1 009 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 934.00 | 20 478.00 | | 946 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 464.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 112.00 | 20 014.00 | | 946 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 609.00 | 74 921.00 | 6 767.00 | 34 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 609.00 | 74 921.00 | 6 767.00 | 34 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 609.00 | 74 921.00 | 6 767.00 | 34 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 921.00 | 6 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 671.00 | 369 671.00 | | 369 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 872.00 | 725 872.00 | | 725 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 059.00 | 1 174 059.00 | | 1 174 059.00 |
VB T. V. A. | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 351.00 | 1 325 351.00 | | 1 325 351.00 |
VW T.V.A. | 228 697.00 | 228 697.00 | | 228 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 795.00 | 1 345 795.00 | | 1 345 795.00 |