| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 087.00 | 53 464.00 | 4 623.00 | 58 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 549.00 | 55 443.00 | 12 106.00 | 67 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 462.00 | 157 299.00 | 1 669 162.00 | 1 826 462.00 |
BZ Autres créances | 117 405.00 | | 117 405.00 | 117 405.00 |
CF Disponibilités | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 070.00 | 157 299.00 | 1 843 771.00 | 2 001 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 619.00 | 212 742.00 | 1 855 877.00 | 2 068 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
DH Report à nouveau | -123 109.00 | -177 856.00 | | -123 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | 54 746.00 | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 17 235.00 | 3 283.00 | | 17 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | 702.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 608.00 | 450 570.00 | | 474 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 317.00 | 271 191.00 | | 307 317.00 |
EA Autres dettes | 99 205.00 | 26 247.00 | | 99 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957 278.00 | 771 223.00 | | 957 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 642.00 | 1 519 933.00 | | 1 838 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 877.00 | 1 523 217.00 | | 1 855 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -264.00 | | -264.00 | -264.00 |
FG Production vendue services | 1 611 400.00 | | 1 611 400.00 | 1 611 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 136.00 | | 1 611 136.00 | 1 611 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 873.00 | |
GE Autres charges | | | 14 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 943.00 | 2 808.00 | | 3 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 343.00 | 2 808.00 | | 8 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | 6 176.00 | | 3 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 758.00 | 6 176.00 | | 12 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 415.00 | -3 368.00 | | -4 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 975.00 | 1 641 406.00 | | 1 693 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 023.00 | 1 586 660.00 | | 1 680 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 952.00 | 54 746.00 | | 13 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 340.00 | 67 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 340.00 | 58 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 371.00 | 10 611.00 | 8 540.00 | 53 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 985.00 | 10 611.00 | 8 540.00 | 51 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 920.00 | 86 873.00 | 74 494.00 | 144 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 920.00 | 86 873.00 | 74 494.00 | 144 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 920.00 | 86 873.00 | 74 494.00 | 144 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 873.00 | 74 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 608.00 | 474 608.00 | | 474 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 205.00 | 99 205.00 | | 99 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957 278.00 | 957 278.00 | | 957 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 462.00 | 1 826 462.00 | | 1 826 462.00 |
VB T. V. A. | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 910.00 | 1 962 910.00 | | 1 962 910.00 |
VW T.V.A. | 305 387.00 | 305 387.00 | | 305 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 408.00 | 1 838 408.00 | | 1 838 408.00 |