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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 2 147.00 | 2 102.00 | 4 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 558.00 | 4 960.00 | 2 598.00 | 7 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 768.00 | 30 947.00 | 21 822.00 | 52 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 435.00 | 38 054.00 | 29 382.00 | 67 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 453.00 | 1 600.00 | 137 853.00 | 139 453.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 984.00 | 1 600.00 | 154 384.00 | 155 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 419.00 | 39 654.00 | 183 766.00 | 223 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 969.00 | 71 773.00 | | 67 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 696.00 | -3 804.00 | | -4 696.00 |
DL TOTAL (I) | 65 473.00 | 70 169.00 | | 65 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 400.00 | 36 606.00 | | 41 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 99.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 5 165.00 | | 9 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 287.00 | 59 077.00 | | 66 287.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 12.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 292.00 | 100 959.00 | | 118 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 766.00 | 171 129.00 | | 183 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 493.00 | 79 813.00 | | 91 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 906.00 | | 6 530.00 | 60 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 057.00 | | 5 270.00 | 55 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 260.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 522.00 | 10 532.00 | | 27 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 1 417.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 792.00 | 9 115.00 | | 26 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 139 453.00 | 139 453.00 | | 139 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 372.00 | 17 601.00 | 23 771.00 | 41 372.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 737.00 | 149 737.00 | | 149 737.00 |
VW T.V.A. | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 292.00 | 94 521.00 | 23 771.00 | 118 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 045.00 | 7 442.00 | | 7 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 220.00 | 17 115.00 | | 10 220.00 |
ST Autres comptes | 114 212.00 | 119 378.00 | | 114 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 963.00 | 28 587.00 | | 21 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 286.00 | 13 143.00 | | 6 286.00 |
YT Sous‐traitance | 1 690.00 | 200.00 | | 1 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380.00 | | | 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 972.00 | 337.00 | | 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 402.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 657.00 | 7 844.00 | | 7 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 407.00 | 87 403.00 | | 89 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 197.00 | 33 310.00 | | 25 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 438.00 | 165 616.00 | | 149 438.00 |