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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 3 564.00 | 685.00 | 4 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 558.00 | 5 973.00 | 1 585.00 | 7 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 154.00 | 39 343.00 | 20 811.00 | 60 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 561.00 | 48 880.00 | 24 681.00 | 73 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 609.00 | 6 201.00 | 158 407.00 | 164 609.00 |
BZ Autres créances | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CF Disponibilités | 110 459.00 | | 110 459.00 | 110 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 408.00 | 6 201.00 | 285 207.00 | 291 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 969.00 | 55 081.00 | 309 888.00 | 364 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 273.00 | 67 969.00 | | 63 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072.00 | -4 696.00 | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 66 545.00 | 65 473.00 | | 66 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 175.00 | 41 400.00 | | 132 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 9.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 13 114.00 | | 9 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 184.00 | 66 287.00 | | 94 184.00 |
EA Autres dettes | 5 687.00 | 2 873.00 | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 342.00 | 123 682.00 | | 243 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 888.00 | 189 156.00 | | 309 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 725.00 | 94 521.00 | | 205 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 175.00 | | 7 386.00 | 66 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 326.00 | | 7 386.00 | 60 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 054.00 | 10 827.00 | | 38 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 1 417.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 907.00 | 9 410.00 | | 35 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 6 201.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 6 201.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 6 201.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 201.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 164 609.00 | 164 609.00 | | 164 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 520.00 | 80 520.00 | 20 000.00 | 100 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 654.00 | 14 037.00 | 17 617.00 | 31 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 549.00 | 182 549.00 | | 182 549.00 |
VW T.V.A. | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 342.00 | 205 725.00 | 37 617.00 | 243 342.00 |