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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 480.00 | 7 520.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 035.00 | 22 708.00 | 44 327.00 | 67 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 486.00 | 14 598.00 | 82 888.00 | 97 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 989.00 | 39 183.00 | 199 806.00 | 238 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 123.00 | | 2 320 123.00 | 2 320 123.00 |
BZ Autres créances | 324 350.00 | | 324 350.00 | 324 350.00 |
CF Disponibilités | 131 761.00 | | 131 761.00 | 131 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 141.00 | | 2 781 141.00 | 2 781 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 130.00 | 39 183.00 | 2 980 947.00 | 3 020 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 678.00 | 68 858.00 | | 158 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 666.00 | 89 820.00 | | 75 666.00 |
DL TOTAL (I) | 594 344.00 | 518 678.00 | | 594 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 968.00 | 36 987.00 | | 437 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 655.00 | 1 103 183.00 | | 1 497 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 234.00 | 212 467.00 | | 379 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
EA Autres dettes | 64 717.00 | 2 245.00 | | 64 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 603.00 | 1 354 882.00 | | 2 386 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 947.00 | 1 873 560.00 | | 2 980 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 998.00 | 1 347 454.00 | | 2 368 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 957.00 | | | 382 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 492.00 | | 109 497.00 | 129 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 426.00 | | 85 095.00 | 79 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 189.00 | | 24 402.00 | 48 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 715.00 | 19 468.00 | | 19 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 838.00 | 19 468.00 | | 17 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 655.00 | 1 497 655.00 | | 1 497 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 123.00 | 2 320 123.00 | | 2 320 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 268 020.00 | 268 020.00 | | 268 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 957.00 | 382 957.00 | | 382 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 011.00 | 37 406.00 | 17 605.00 | 55 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 341.00 | 2 644 760.00 | 72 581.00 | 2 717 341.00 |
VW T.V.A. | 292 447.00 | 292 447.00 | | 292 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 603.00 | 2 368 998.00 | 17 605.00 | 2 386 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 215.00 | 9 873.00 | | 18 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 567.00 | 13 069.00 | | 296 567.00 |
ST Autres comptes | 310 234.00 | 234 069.00 | | 310 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 588 704.00 | 859 557.00 | | 1 588 704.00 |
YT Sous‐traitance | 22 275.00 | 312 819.00 | | 22 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 867 657.00 | 231 559.00 | | 867 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 137.00 | 14 045.00 | | 4 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 215.00 | 9 873.00 | | 18 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 867 492.00 | 444 069.00 | | 867 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 131 101.00 | 621 153.00 | | 1 131 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 089 575.00 | 1 665 119.00 | | 3 089 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |